УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Шибеев С.А.
(расшифровка подписи)
(подпись)
" 09 " января 2024 г.
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025/2026
годов
КОДЫ
от " 09 " января 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Департамент по социальной политике
Администрации городского округа
Саранск
Дата
1/9/2024
по ОКПО
ИНН
1326184034
КПП
132601001
по ОКЕИ
Наименование
учреждения
Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 2»
430003, г.Саранск, ул. Васенко, 3
57560109
383
Раздел 1. Поступления и выплаты на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код
Код по Аналитиче
строки бюджетно ский код
й
классифик
ации РФ
Наименование показателя
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Всего
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Поступления , всего:
0001
доходы от собственности
1100
120
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений
в том числе:
1200
130
1210
1210
130
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета муниципальног
образования, создавшего учреждение
в том числе
Х
Х
1000
Субсидиии на финансовое
обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
предоставляемые в
соответсвии с абзацем
вторым п. 1 статьи 78.1
Бюджетного Кодекса РФ
Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ
на платной основе)
и от иной
приносящей доход
деятельности
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
380,343.97
380,343.97
24,129,200.00
Иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
24,023,500.00
0.00
0.00
105,700.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
131
65,700.00
Х
Х
Х
65,700.00
Х
131
24,023,500.00
Х
Х
Х
24,023,500.00
Х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления
1300
140
1400
150
прочие доходы
1500
180
целевые субсидии
1510
180
Субсидии на осуществление
капитальных вложений
доходы от операций с активами
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Выплаты, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу,всего
1520
180
1900
0002
Х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2000
Х
24,509,543.97
24,023,500.00
0.00
0.00
486,043.97
0.00
2100
Х
210
20,220,200.00
20,073,200.00
0.00
Х
147,000.00
0.00
оплата труда
2110
111
36,000.00
прочие выплаты
2120
112
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников
2140
119
социальные и иные выплаты
населению, всего
2200
300
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
2230
350
296
0.00
уплата налогов, сборов и иных
платежей,
всего
налог
на имущество
организаций и
земельный налог
2300
2310
850
851
290
291
645,865.00
645,865.00
налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы РФ, а так же
госпошлина
2320
852
291
0.00
уплата штрафов, пеней, иных платежей
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
2330
2500
853
Х
292
0.00
35,608.07
35,608.07
исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
2520
831
297
35,608.07
35,608.07
2600
Х
3,607,870.90
3,268,826.93
Х
155
Х
Х
Х
Х
40,000.00
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
152
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
из них:
на закупку товаров, работ услуг в целях
капитального ремонта муниц. имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2630
2640
243
244
211
15,036,000.00
15,000,000.00
Х
266
50,000.00
50,000.00
Х
212
100,000.00
Х
266
0.00
Х
213
5,034,200.00
5,023,200.00
Х
Х
645,865.00
645,865.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
225
0.00
Х
226
310
340
221
0.00
0.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
0.00
223
71,869.82
224
0.00
11,000.00
Х
0.00
222
100,000.00
0.00
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
339,043.97
0.00
69,877.82
1,992.00
482,075.40
80,000.00
8,051.97
225
8,051.97
226
562,075.40
310
50,000.00
50,000.00
340
80,000.00
80,000.00
закупка энергетических ресурсов
2650
247
223
2,835,873.71
2,716,873.71
119,000.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего*
3000
в том числе:
налог на прибыль*
налог на добавленную стоимость*
почие налоги, уменьшающие доход*
3010
3020
3030
Прочие выплаты, всего
из них: возврат в бюджет средств
субсидии, предоставленной до начала
текущего финансового года
4000
4010
Х
Х
610
0.00
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
* Показатель отражается со знаком "минус"
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Шибеев С.А.
(подпись)
Кильдишова Л.П.
Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подпись)
Исполнитель
тел.
" 09 " января 2024 г.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Кильдишова Л.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
0.00
0.00
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код
Код по Аналитиче
строки бюджетно ский код
й
классифик
ации РФ
Наименование показателя
в том числе
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Всего
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ
на платной основе)
и от иной
приносящей доход
деятельности
Иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Поступления , всего:
0001
доходы от собственности
1100
120
0.00
Х
Х
Х
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений
1200
130
131
65,700.00
Х
Х
Х
65,700.00
Х
в том числе:
1210
1210
130
131
25,160,500.00
Х
Х
Х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
1300
140
Х
Х
безвозмездные денежные поступления
1400
150
прочие доходы
1500
180
целевые субсидии
1510
180
Субсидии на осуществление
капитальных вложений
доходы от операций с активами
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Выплаты, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу,всего
1520
180
1900
0002
Х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2000
Х
25,226,200.00
25,160,500.00
0.00
0.00
65,700.00
0.00
2100
Х
210
22,105,500.00
22,056,500.00
0.00
Х
49,000.00
0.00
оплата труда
2110
111
17,056,500.00
Х
38,000.00
прочие выплаты
2120
112
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников
2140
119
социальные и иные выплаты
населению, всего
2200
300
на премирование физических лиц за
2230
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
350
296
0.00
уплата налогов, сборов и иных
платежей,
всего
налог
на имущество
организаций и
земельный налог
2300
2310
850
851
290
291
455,000.00
455,000.00
налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы РФ, а так же
госпошлина
2320
852
291
0.00
уплата штрафов, пеней, иных платежей
2330
853
292
0.00
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
2500
Х
исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
2520
831
2600
Х
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета муниципальног
образования, создавшего учреждение
Х
Субсидиии на финансовое
обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
предоставляемые в
соответсвии с абзацем
вторым п. 1 статьи 78.1
Бюджетного Кодекса РФ
Х
1000
0.00
25,226,200.00
Х
155
0.00
25,160,500.00
0.00
Х
Х
Х
65,700.00
0.00
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
152
25,160,500.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
из них:
на закупку товаров, работ услуг в целях
капитального ремонта муниц. имущества
2630
243
211
17,094,500.00
266
0.00
Х
212
0.00
Х
266
0.00
213
5,011,000.00
Х
5,000,000.00
Х
Х
0.00
0.00
297
Х
455,000.00
455,000.00
0.00
0.00
2,665,700.00
11,000.00
2,649,000.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
225
0.00
Х
226
0.00
Х
310
0.00
Х
340
0.00
Х
221
0.00
222
0.00
0.00
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
16,700.00
0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
закупка энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего*
2650
3000
в том числе:
налог на прибыль*
налог на добавленную стоимость*
почие налоги, уменьшающие доход*
3010
3020
3030
Прочие выплаты, всего
из них: возврат в бюджет средств
субсидии, предоставленной до начала
текущего финансового года
4000
4010
244
247
Х
Х
610
223
68,000.00
224
0.00
225
0.00
226
112,000.00
310
0.00
340
0.00
223
2,485,700.00
66,000.00
2,000.00
112,000.00
2,471,000.00
14,700.00
0.00
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
* Показатель отражается со знаком "минус"
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Шибеев С.А.
(подпись)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Кильдишова Л.П.
(подпись)
Исполнитель
тел.
" 09 " января 2024 г.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Кильдишова Л.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
0.00
0.00
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
Раздел 1. Поступления и выплаты на 2026 год
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код
Код по
Аналитич
строки бюджетно еский код
й
классифик
ации РФ
в том числе
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Всего
Х
Субсидиии на
финансовое обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
предоставляемые в
соответсвии с абзацем
вторым п. 1 статьи 78.1
Бюджетного Кодекса РФ
Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ Иные субсидии,
на платной основе) и предоставленные из
от иной
бюджета
приносящей доход
деятельности
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
за пределами
планового периода
(по всем
источникам
финансирования)
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Поступления , всего:
0001
доходы от собственности
1100
120
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений
в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета муниципальног
образования, создавшего учреждение
1200
130
1210
1210
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления
1300
140
1400
150
прочие доходы
1500
180
целевые субсидии
1510
180
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
доходы от операций с активами
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Выплаты, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу,всего
1520
180
1900
0002
Х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2000
Х
25,889,800.00
25,824,100.00
0.00
0.00
65,700.00
0.00
2100
Х
210
22,767,100.00
22,715,100.00
0.00
Х
52,000.00
0.00
2110
111
211
16,721,800.00
16,681,800.00
Х
40,000.00
266
0.00
Х
Х
212
0.00
Х
Х
266
0.00
Х
213
6,045,300.00
Х
1000
0.00
25,889,800.00
25,824,100.00
0.00
0.00
65,700.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
131
65,700.00
Х
Х
Х
65,700.00
Х
131
25,824,100.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
155
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
152
25,824,100.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
из них:
оплата труда
прочие выплаты
2120
112
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников
2140
119
социальные и иные выплаты населению,
всего
2200
300
на премирование физических лиц за достижения 2230
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
350
296
0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего на имущество организаций и
налог
земельный налог
2300
2310
850
851
290
291
455,000.00
455,000.00
налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы РФ, а так же
госпошлина
2320
852
291
0.00
уплата штрафов, пеней, иных платежей
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
2330
2500
853
Х
292
0.00
0.00
исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2520
831
297
2600
Х
на закупку товаров, работ услуг в целях
капитального ремонта муниц. имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупка энергетических ресурсов
2630
2640
2650
243
244
247
6,033,300.00
Х
Х
Х
455,000.00
455,000.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
2,654,000.00
0.00
0.00
Х
226
310
340
221
0.00
0.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
0.00
70,000.00
224
0.00
225
0.00
226
112,000.00
310
0.00
340
0.00
223
2,485,700.00
Х
Х
Х
225
223
12,000.00
Х
0.00
222
Х
Х
0.00
2,667,700.00
Х
68,000.00
Х
0.00
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
Х
Х
Х
0.00
13,700.00
2,000.00
112,000.00
2,474,000.00
Х
Х
11,700.00
0.00
0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего*
3000
в том числе:
налог на прибыль*
налог на добавленную стоимость*
почие налоги, уменьшающие доход*
3010
3020
3030
Прочие выплаты, всего
из них: возврат в бюджет средств субсидии,
предоставленной до начала текущего
финансового года
4000
4010
Х
Х
610
0.00
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
* Показатель отражается со знаком "минус"
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Шибеев С.А.
(подпись)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Кильдишова Л.П.
(подпись)
Исполнитель
тел.
" 09 " января 2024 г.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Кильдишова Л.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
0.00
0.00
0.00
0.00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>
Наименование показателя
№ п/п
1
1.
1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего <2>
в том числе:
По контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля
2013 года N44-ФЗ и Федерального
закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ
<3>
Сумма
Код
строк
Год начала
закупки
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
3
4
5
6
7
26000
Х
3,607,870.90
2,665,700.00
2,667,700.00
26100
Х
Х
Х
Х
26200
Х
Х
Х
Х
2,665,700.00
2,667,700.00
1.2
По контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году
без применения норм Федерального
закона N44-ФЗ и Федерального закона
N223-ФЗ <3>
1.3
По контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом
требований Федерального закона N44ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ
<4>
26300
Х
1.4
По контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального
закона N44-ФЗ и Федерального закона
N223-ФЗ <4>
26400
Х
26410
Х
в том числе:
В соответствии с Федеральным
1.4.1.1. законом N44-ФЗ
26411
Х
В соответствии с Федеральным
1.4.1.2. законом N223-ФЗ <5>
26412
Х
26420
Х
26421
Х
26422
Х
26430
Х
26450
Х
В соответствии с Федеральным
1.4.4.1 законом N44-ФЗ
26451
Х
В соответствии с Федеральным
1.4.4.2 законом N223-ФЗ <5>
26452
Х
26500
Х
630,113.97
2,665,700.00
2,667,700.00
26510
2024
630,113.97
2,665,700.00
Х
2025
Х
2026
Х
Х
2,667,700.00
в том числе:
За счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение
1.4.1. муниципального задания
За счет субсидий, предоставляемых в
соответсвии с абзацем вторым п. 1
1.4.2. статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ
в том числе:
В соответствии с Федеральным
законом N44-ФЗ
В соответствии с Федеральным
1.4.2.2.
законом N223-ФЗ <5>
За счет субсидий, предоставляемых на
1.4.3 осуществление капитальных вложений
<6>
За счет прочих источников
1.4.4. финансового обеспечения
1.4.2.1.
2,977,756.93
630,113.97
451,362.00
2,649,000.00
2,654,000.00
451,362.00
2,649,000.00
2,654,000.00
0.00
0.00
0.00
178,751.97
16,700.00
13,700.00
178,751.97
16,700.00
13,700.00
в том числе:
2.
ИТОГО по контрактам, планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <7>
в том числе по году закупки:
Х
3.
<1>
ИТОГО по контрактам, планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26600
Х
в том числе по году закупки:
26610
2024
Х
2025
Х
2026
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
0.00
В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<2>
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и
должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<3>
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона
N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<4>
<5>
<6>
<7>
Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным
законом N223-ФЗ.
Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть
не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не
менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
С.А. Шибеев
(должность)
(подпись)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель
Л.П. Кильдишова
(расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
О.В. Шуляпова
(подпись)
" 09 " января 2024 г.
(расшифровка подписи)
